CFi.CN讯：根据中国证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]227号），公司于 2019年 4月 1日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次可转债总发行规模为 161,594.00万元，每张面值 100元，共计 1,615.94万张。扣除承销及保荐费 5,362,216.70元后，公司实际收到入账募集资金为 1,610,577,783.30元，其中减除需支付的律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用 1,911,594.00元后，公司实际募集资金净额为 1,608,666,189.30元。上述资金于 2019年 4月 8日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2019]1-27号验资报告。
（二）募集资金的存放与管理情况
(相关资料图)
根据有关法律法规的规定，在募集资金到位后，公司与兴业银行股份有限公司上海芷江支行、中信证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
同时，公司分别与全资子公司国药集团威奇达药业有限公司（以下简称“国药威奇达”）、全资孙公司国药集团大同威奇达中抗制药有限公司（以下简称“国药威奇达中抗”）、中国民生银行股份有限公司上海分行及中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
鉴于2020年12月国药威奇达对国药威奇达中抗实施完成吸收合并，国药威奇达另行开立募集资金专户以进行对“青霉素绿色产业链升级项目”的专项管理。按照有关规定，2021年1月公司与国药威奇达、中国民生银行股份有限公司上海分行、中信证券股份有限公司重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2022年11月30日，公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：元
| 公司 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 |
| 国药现代 | 兴业银行上海芷江支行 | 216550100100023329 | 481,543,266.56 |
| 国药威奇达 | 中国民生银行上海分行营业部 | 685998998 | 8,035,996.56 |
| 中国民生银行上海分行营业部 | 632568970 | 76,487,273.18 |
| 合计 | 566,066,530.30 |
（三）募集资金投资项目的基本情况
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，以及公司2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体并向全资子公司增资的议案》，公司本次公开发行可转换债券募集资金扣除发行费用后用于以下项目。截至2022年11月30日，公司已累计投入募集资金总额109,255.83万元（未经审计），具体投入情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 募集资金累计投入金额 | 原计划项目达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 国药现代新型制剂产业战略升级项目 | 104,527.36 | 60,982.21 | 2022年 12月 |
| 2 | 国药威奇达资源综合利用项目 | 10,452.74 | 9,894.27 | 2021年 6月 |
| 3 | 国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目 | 26,579.82 | 19,072.65 | 2021年 12月 |
| 4 | 偿还银行借款 | 19,306.70 | 19,306.70 | 不适用 |
注：国药威奇达资源综合利用项目累计投入金额达到承诺投资总额 94.66%，金额差异主要系部分项目尾款及质保金暂未支付所致；国药威奇达青霉素绿色产业链升级项目累计投入金额达到投资总额 71.76%，金额差异系项目实际合同价核减、部分项目尾款及质保金暂未支付所致。
关键词：
股份有限公司
